LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

13,431247

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

13,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7800

Ref.

10,7500

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

32.406

Efectivo (miles €)

349,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,427300

Ref.

13,463300

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT

Ticker

S3259

ISIN

ES0109561037

NIF

A-85037547

Capital en circulación

3.872.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0413.0413.8723.8733.873

Nº de acciones (x 1.000)

304304387387387

Precio cierre período (euros)

10,850011,500012,220013,010013,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,7800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,7800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,7500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2993.4974.7325.0395.205

Volumen (miles de acciones)

420831260

Efectivo (miles de euros)

44901.0101.5920

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