LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,726084

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7800

Ref.

10,7500

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

32.406

Efectivo (miles €)

349,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,645500

Ref.

12,482700

Dif.(%)

1,30

Volumen (Acc.)

125.800

Efectivo (miles €)

1.590,81

Valor

Nombre valor

LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT

Ticker

S3259

ISIN

ES0109561037

NIF

A-85037547

Capital en circulación

3.872.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6243.0413.0413.8723.872

Nº de acciones (x 1.000)

262304304387387

Precio cierre período (euros)

10,570010,850011,500012,220012,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,580010,7800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,580010,7800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110010,7500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7733.2993.4974.7324.914

Volumen (miles de acciones)

26242083126

Efectivo (miles de euros)

2.73344901.0101.591

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