BME MTF Equity | Ficha de LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A.

LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,224520

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,2200

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,9800

Ref.

11,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2016

Hora

Últ.

11,9990

Ref.

12,0222

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1.250

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

LAZARILLO CAPITAL

Ticker

S3349

ISIN

ES0157958036

NIF

A-85161966

Capital en circulación

2.398.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.595	2.561	2.498	2.398	2.398
Nº de acciones (x 1.000)	260	256	250	240	240
Precio cierre período (euros)	11,1400	11,9200	12,2000	12,2900	12,2200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,0200	11,8800	11,8500	11,9700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,0200	11,8800	12,5800	12,0900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,4800	11,2000	11,8500	11,7400	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.891	3.053	3.047	2.947	2.931
Volumen (miles de acciones)	0	3	6	11	0
Efectivo (miles de euros)	0	40	78	134	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/04/2017 14:14 LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (69 KB)

11/10/2016 11:31 LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo la contrapartida en LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A. S3349 (334 KB)

07/11/2011 18:05 LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+1 LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A. S3349 (114 KB)

21/12/2007 12:00 LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: LAZARILLO CAPITAL ,S.I.C.A.V., S.A. S3349 (23 KB)

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