LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,205690

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9800

Ref.

11,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,999000

Ref.

12,022200

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1.250

Efectivo (miles €)

15,00

Valor

Nombre valor

LAZARILLO CAPITAL

Ticker

S3349

ISIN

ES0157958036

NIF

A-85161966

Capital en circulación

2.398.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5952.5952.5612.4982.398

Nº de acciones (x 1.000)

260260256250240

Precio cierre período (euros)

10,260011,140011,920012,200012,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,120011,020011,880011,850011,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,230011,020011,880012,580012,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,890010,480011,200011,850011,7400

Capitalización (Miles de Euros)

2.6632.8913.0533.0472.909

Volumen (miles de acciones)

003611

Efectivo (miles de euros)

004078134

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