LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,224520

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,2200

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9800

Ref.

11,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,999000

Ref.

12,022200

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1.250

Efectivo (miles €)

15,00

Valor

Nombre valor

LAZARILLO CAPITAL

Ticker

S3349

ISIN

ES0157958036

NIF

A-85161966

Capital en circulación

2.398.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5952.5612.4982.3982.398

Nº de acciones (x 1.000)

260256250240240

Precio cierre período (euros)

11,140011,920012,200012,290012,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,020011,880011,850011,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,020011,880012,580012,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,480011,200011,850011,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8913.0533.0472.9472.931

Volumen (miles de acciones)

036110

Efectivo (miles de euros)

040781340

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