LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,443322

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0200

Ref.

6,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.661

Efectivo (miles €)

10,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,383000

Ref.

5,998000

Dif.(%)

6,42

Volumen (Acc.)

560

Efectivo (miles €)

3,57

Valor

Nombre valor

LA ABADIA INVERSIONES

Ticker

S3510

ISIN

ES0142524034

NIF

A-85576148

Capital en circulación

7.238.835,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2227.2327.2427.2427.239

Nº de acciones (x 1.000)

1.4441.4461.4481.4481.448

Precio cierre período (euros)

5,65005,84005,94006,23006,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,60005,94006,0200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,60005,94006,0200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,40005,81006,0200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1618.4478.6039.0239.266

Volumen (miles de acciones)

92201

Efectivo (miles de euros)

50131204

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