LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

11/12/2017

Fecha Valor Liq.

6,544578

Valor Liq.

13/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0200

Ref.

6,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.661

Efectivo (miles €)

10,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,528800

Ref.

6,506000

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LA ABADIA INVERSIONES

Ticker

S3510

ISIN

ES0142524034

NIF

A-85576148

Capital en circulación

7.285.325,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2227.2327.2427.2427.285

Nº de acciones (x 1.000)

1.4441.4461.4481.4481.457

Precio cierre período (euros)

5,65005,84005,94006,23006,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,60005,94006,0200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,60005,94006,0200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,40005,81006,0200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1618.4478.6039.0239.529

Volumen (miles de acciones)

922010

Efectivo (miles de euros)

501312064

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