LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,090573

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0200

Ref.

6,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.661

Efectivo (miles €)

10,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,998000

Ref.

5,985100

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LA ABADIA INVERSIONES

Ticker

S3510

ISIN

ES0142524034

NIF

A-85576148

Capital en circulación

7.241.635,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1787.2227.2327.2427.242

Nº de acciones (x 1.000)

1.4361.4441.4461.4481.448

Precio cierre período (euros)

5,41005,65005,84005,94006,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,25005,60005,94006,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,34005,60005,94006,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,25005,40005,81006,0200-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7678.1618.4478.6038.820

Volumen (miles de acciones)

29220

Efectivo (miles de euros)

105013120

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