LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A.

18/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,823231

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,861100

Ref.

10,901600

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LA ALAMEDA DEL SOL XXI

Ticker

S1844

ISIN

ES0156943039

NIF

A-82970617

Capital en circulación

2.079.966,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2652.1392.0952.0942.080

Nº de acciones (x 1.000)

378357349349347

Precio cierre período (euros)

9,430010,020010,420010,530010,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,420010,000010,6600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,420010,000010,6600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,04009,770010,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5603.5733.6383.6753.765

Volumen (miles de acciones)

021802

Efectivo (miles de euros)

019877126

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