LA CARCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,072460

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8300

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,970900

Ref.

9,642200

Dif.(%)

13,78

Volumen (Acc.)

6.755

Efectivo (miles €)

74,11

Valor

Nombre valor

LA CARCAVA INVARSIONES

Ticker

S4079

ISIN

ES0133064008

NIF

A-87279279

Capital en circulación

3.368.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.4363.368

Nº de acciones (x 1.000)

240344337

Precio cierre período (euros)

9,660010,430011,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,58009,750010,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,97009,750011,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,58009,270010,7800

Capitalización (Miles de Euros)

2.3193.5833.712

Volumen (miles de acciones)

01037

Efectivo (miles de euros)

199874

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