LEMPIRA, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

0,760915

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

0,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9300

Ref.

0,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,796400

Ref.

0,811500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEMPIRA

Ticker

S1910

ISIN

ES0158183030

NIF

A-62249578

Capital en circulación

7.195.418,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1366.7146.7147.1957.195

Nº de acciones (x 1.000)

6.1366.7146.7147.1957.195

Precio cierre período (euros)

1,06001,02000,95001,00000,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02001,10000,9300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,10001,1000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99001,04000,9300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5046.8486.3787.1955.540

Volumen (miles de acciones)

1.55457804833

Efectivo (miles de euros)

1.55261106152

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