LEMPIRA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,090900

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9300

Ref.

0,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,120000

Ref.

1,093800

Dif.(%)

2,40

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEMPIRA

Ticker

S1910

ISIN

ES0158183030

NIF

A-62249578

Capital en circulación

7.195.341,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 605, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5826.1366.7146.7147.195

Nº de acciones (x 1.000)

4.5826.1366.7146.7147.195

Precio cierre período (euros)

0,98001,06001,02000,95001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,94001,02001,10000,9300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,97001,05001,10001,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,94000,99001,04000,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4916.5046.8486.3787.843

Volumen (miles de acciones)

01.5545780483

Efectivo (miles de euros)

01.5526110615

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