BME MTF Equity | Ficha de LENAMI15, SICAV, S.A.

LENAMI15, SICAV, S.A.

23/05/2022

Fecha Valor Liq.

0,975051

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,9751

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2022

Hora

Últ.

0,9849

Ref.

0,9981

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

LENAM15

Ticker

S4042

ISIN

ES0156927008

NIF

A-66474149

Capital en circulación

3.391.523,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392
Nº de acciones (x 1.000)	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392
Precio cierre período (euros)	0,9300	0,9850	0,9950	1,0400	0,9751
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.154	3.341	3.375	3.527	3.307
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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