LENAMI15, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

0,980075

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,981100

Ref.

0,949700

Dif.(%)

3,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

LENAM15

Ticker

S4042

ISIN

ES0156927008

NIF

A-66474149

Capital en circulación

2.802.317,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8022.8022.802

Nº de acciones (x 1.000)

2.8022.8022.802

Precio cierre período (euros)

0,97000,96000,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7182.6902.746

Volumen (miles de acciones)

40200

Efectivo (miles de euros)

39900

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