LEXUS 99, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,350839

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2100

Ref.

13,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,350800

Ref.

12,365500

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital en circulación

2.883.295,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.523,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3622.9803.5063.0112.883

Nº de acciones (x 1.000)

222280329282270

Precio cierre período (euros)

11,070011,560012,330012,540012,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,070011,419112,260013,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,070011,419112,270013,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,860011,110011,790012,7600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4533.2324.0553.5423.346

Volumen (miles de acciones)

04324916112

Efectivo (miles de euros)

04.8365802.079148

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