LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

16,444889

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

16,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4800

Ref.

14,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,241900

Ref.

15,697200

Dif.(%)

3,47

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

LIENDO DE INVERSIONES

Ticker

S1921

ISIN

ES0158456030

NIF

A-81039034

Capital en circulación

3.226.462,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.082.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.250,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1373.2273.2273.2273.226

Nº de acciones (x 1.000)

418430430430430

Precio cierre período (euros)

14,720015,980015,580015,720016,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,5086-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,5086-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,5086-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1586.8756.7036.7637.090

Volumen (miles de acciones)

513000

Efectivo (miles de euros)

69210000

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