LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,114216

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4800

Ref.

14,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,183100

Ref.

14,958200

Dif.(%)

1,50

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

LIENDO DE INVERSIONES

Ticker

S1921

ISIN

ES0158456030

NIF

A-81039034

Capital en circulación

3.226.537,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.082.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.250,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1753.1373.2273.2273.227

Nº de acciones (x 1.000)

423418430430430

Precio cierre período (euros)

13,400014,720015,980015,580015,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,5086-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,5086-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,5086-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6736.1586.8756.7036.522

Volumen (miles de acciones)

151300

Efectivo (miles de euros)

126921000

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