LIERDE, SICAV, S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

99,478382

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

99,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

99,4800

Ref.

99,3800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

429

Efectivo (miles €)

42,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

99,376900

Ref.

99,194600

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

4.167

Efectivo (miles €)

414,10

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

33.288.192,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

11.07518.41526.06532.42033.162

Nº de acciones (x 1.000)

7911.3151.8622.3162.369

Precio cierre período (euros)

76,690076,860090,400094,310099,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

71,609277,440090,500094,090099,4800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

71,609277,440092,750094,090099,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

62,750070,100085,930081,020093,0500

Capitalización (Miles de Euros)

60.669101.098168.304218.394235.636

Volumen (miles de acciones)

3247101.2451.06892

Efectivo (miles de euros)

23.48455.429109.17893.6058.958

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