LIERDE, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

102,394149

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

101,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

102,1700

Ref.

101,5600

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

274

Efectivo (miles €)

27,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

102,394100

Ref.

101,985600

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

1.750

Efectivo (miles €)

179,19

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

33.896.142,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

11.07518.41526.06532.42033.769

Nº de acciones (x 1.000)

7911.3151.8622.3162.412

Precio cierre período (euros)

76,690076,860090,400094,3100101,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

71,609277,440090,500094,0900102,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

71,609277,440092,750094,0900102,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

62,750070,100085,930081,020093,0500

Capitalización (Miles de Euros)

60.669101.098168.304218.394246.005

Volumen (miles de acciones)

3247101.2451.068194

Efectivo (miles de euros)

23.48455.429109.17893.60519.211

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