LIERDE, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

108,998481

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

108,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

107,8400

Ref.

108,7600

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

554

Efectivo (miles €)

59,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

108,998500

Ref.

108,670600

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

8.295

Efectivo (miles €)

904,14

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

35.367.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

11.07518.41526.06532.42035.361

Nº de acciones (x 1.000)

7911.3151.8622.3162.526

Precio cierre período (euros)

76,690076,860090,400094,3100108,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

71,609277,440090,500094,0900107,8400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

71,609277,440092,750094,0900107,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

62,750070,100085,930081,020093,0500

Capitalización (Miles de Euros)

60.669101.098168.304218.394274.475

Volumen (miles de acciones)

3247101.2451.068363

Efectivo (miles de euros)

23.48455.429109.17893.60536.962

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