LIERDE, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

116,449700

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

117,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

116,0000

Ref.

115,0000

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

968

Efectivo (miles €)

112,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

116,449700

Ref.

116,641800

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

27.169

Efectivo (miles €)

3.163,82

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

43.749.244,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

18.41526.06532.42043.03143.485

Nº de acciones (x 1.000)

1.3151.8622.3163.0743.106

Precio cierre período (euros)

76,860090,400094,3100112,0100117,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

77,440090,500094,0900110,3600116,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

77,440092,750094,0900114,9400116,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

70,100085,930081,020093,0500114,0000

Capitalización (Miles de Euros)

101.098168.304218.394344.275363.411

Volumen (miles de acciones)

7101.2451.0681.15988

Efectivo (miles de euros)

55.429109.17893.605125.11110.164

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