LIERDE, SICAV, S.A.

18/07/2017

Fecha Valor Liq.

109,443426

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

110,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

110,0100

Ref.

110,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

2,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

109,443400

Ref.

110,011900

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

14.161

Efectivo (miles €)

1.549,83

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

36.901.242,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

11.07518.41526.06532.42036.901

Nº de acciones (x 1.000)

7911.3151.8622.3162.636

Precio cierre período (euros)

76,690076,860090,400094,3100110,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

71,609277,440090,500094,0900108,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

71,609277,440092,750094,0900109,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

62,750070,100085,930081,020093,0500

Capitalización (Miles de Euros)

60.669101.098168.304218.394289.965

Volumen (miles de acciones)

3247101.2451.068530

Efectivo (miles de euros)

23.48455.429109.17893.60555.180

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