LIERDE, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

96,025700

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

96,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

96,4500

Ref.

96,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

5,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

96,025700

Ref.

96,454700

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

3.405

Efectivo (miles €)

326,97

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

32.424.742,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

11.07518.41526.06532.42032.426

Nº de acciones (x 1.000)

7911.3151.8622.3162.316

Precio cierre período (euros)

76,690076,860090,400094,310096,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

71,609277,440090,500094,090095,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

71,609277,440092,750094,090095,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

62,750070,100085,930081,020093,0500

Capitalización (Miles de Euros)

60.669101.098168.304218.394223.393

Volumen (miles de acciones)

3247101.2451.06814

Efectivo (miles de euros)

23.48455.429109.17893.6051.354

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