LIERDE, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

90,316093

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

90,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

88,5000

Ref.

89,6500

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

26,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

90,316100

Ref.

90,911000

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1.384

Efectivo (miles €)

125,00

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

32.351.088,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.30211.07518.41526.06532.304

Nº de acciones (x 1.000)

3797911.3151.8622.307

Precio cierre período (euros)

60,300076,690076,860090,400090,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  71,609277,440090,500092,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  71,609277,440092,750092,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  62,750070,100085,930081,0200

Capitalización (Miles de Euros)

22.83660.669101.098168.304209.767

Volumen (miles de acciones)

193247101.245977

Efectivo (miles de euros)

1.09823.48455.429109.17885.188

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