LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,736750

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7100

Ref.

11,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,376300

Ref.

11,132500

Dif.(%)

2,19

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

LIGURIA INVERSIONES

Ticker

S3139

ISIN

ES0158466039

NIF

A-84733732

Capital en circulación

8.926.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0348.9278.9278.9278.927

Nº de acciones (x 1.000)

603893893893893

Precio cierre período (euros)

9,970010,860011,580011,790011,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,890010,270011,480012,540011,7100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,890010,370011,710012,540011,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,130010,110011,100012,300011,5000

Capitalización (Miles de Euros)

6.0169.69510.33710.52510.453

Volumen (miles de acciones)

303289000

Efectivo (miles de euros)

2.9993.000000

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