LINANTO, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

24,397650

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

24,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,8300

Ref.

23,8700

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

282

Efectivo (miles €)

6,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

24,435400

Ref.

23,597700

Dif.(%)

3,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LINANTO

Ticker

S1925

ISIN

ES0158476038

NIF

A-82022583

Capital en circulación

2.016.996,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.012,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.001,20 Euros

Nominal

12,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0233.0233.0663.1022.017

Nº de acciones (x 1.000)

244244247250163

Precio cierre período (euros)

18,230022,500023,860024,740024,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  20,840023,890024,470023,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  20,840023,890027,610023,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  20,840023,530024,230023,3700

Capitalización (Miles de Euros)

4.4445.4855.9006.1893.940

Volumen (miles de acciones)

004488

Efectivo (miles de euros)

00821022.009

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