LINCARAY, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,635810

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4900

Ref.

12,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,682000

Ref.

13,684400

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LINCARAY

Ticker

S2541

ISIN

ES0173811037

NIF

A-82444738

Capital en circulación

4.091.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2564.2544.1654.1434.091

Nº de acciones (x 1.000)

426425417414409

Precio cierre período (euros)

12,030012,620013,330013,660013,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,5193-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,5193-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,5193-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1205.3695.5535.6605.580

Volumen (miles de acciones)

00925

Efectivo (miles de euros)

121173171

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