LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,506140

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5100

Ref.

1,5000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

79.500

Efectivo (miles €)

120,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,525700

Ref.

1,515500

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

LISTON INVERSIONES 2004

Ticker

S1931

ISIN

ES0158517039

NIF

A-84149681

Capital en circulación

3.946.471,87 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.011,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,12 Euros

Nominal

1,21 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0322.9532.9373.5543.946

Nº de acciones (x 1.000)

4.0322.9532.9372.9373.262

Precio cierre período (euros)

1,30001,40001,46001,48001,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,5100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4800

Capitalización (Miles de Euros)

5.2424.1344.2884.3474.925

Volumen (miles de acciones)

1.2291.079169544.717

Efectivo (miles de euros)

1.5411.449231.4137.025

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