LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.

20/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,586673

Valor Liq.

22/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5700

Ref.

1,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

149.500

Efectivo (miles €)

234,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,574200

Ref.

1,564900

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

264.500

Efectivo (miles €)

416,37

Valor

Nombre valor

LISTON INVERSIONES 2004

Ticker

S1931

ISIN

ES0158517039

NIF

A-84149681

Capital en circulación

3.596.683,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.011,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,12 Euros

Nominal

1,21 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9532.9373.5543.8963.597

Nº de acciones (x 1.000)

2.9532.9372.9373.2202.972

Precio cierre período (euros)

1,40001,46001,48001,53001,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,51001,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,52001,5700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,48001,5400

Capitalización (Miles de Euros)

4.1344.2884.3474.9274.726

Volumen (miles de acciones)

1.079169545.0061.058

Efectivo (miles de euros)

1.449231.4137.4661.649

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