LITA VALORES, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

4,608914

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

4,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,8600

Ref.

3,9100

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,612400

Ref.

4,614600

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

LITA VALORES

Ticker

S1932

ISIN

ES0158521031

NIF

A-82598228

Capital en circulación

2.740.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AVD/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3914.8995.0692.7412.741

Nº de acciones (x 1.000)

8789801.014548548

Precio cierre período (euros)

4,58004,51004,53004,61004,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0224.4194.5932.5272.527

Volumen (miles de acciones)

330404754660

Efectivo (miles de euros)

1.4801.8333492.0680

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