LIZARRAGA INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,624980

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6200

Ref.

1,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,601900

Ref.

1,598000

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

17.105

Efectivo (miles €)

27,40

Valor

Nombre valor

LIZARRAGA INVERSIONES

Ticker

S1153

ISIN

ES0142456039

NIF

A-83094698

Capital en circulación

6.342.564,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,22 Euros

Nominal

1,42 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9586.7007.3947.3926.343

Nº de acciones (x 1.000)

2.7874.7185.2075.2054.467

Precio cierre período (euros)

1,51001,60001,64001,64001,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,49001,5200-  1,64001,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,49001,5200-  1,64001,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,48001,5200-  1,64001,5800

Capitalización (Miles de Euros)

4.2097.5498.5408.5377.236

Volumen (miles de acciones)

2.7661.9354912739

Efectivo (miles de euros)

4.1022.99678831.170

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