LIZAYE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,065560

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0600

Ref.

12,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,755400

Ref.

12,098600

Dif.(%)

-2,84

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

LIZAYE INVERSIONES

Ticker

S3483

ISIN

ES0158546038

NIF

A-85423192

Capital en circulación

4.358.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0024.3594.3594.3594.359

Nº de acciones (x 1.000)

300436436436436

Precio cierre período (euros)

10,160011,190011,800012,090012,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,880011,010011,870012,090012,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,930011,010011,870012,600012,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,480010,300011,180011,840011,7800

Capitalización (Miles de Euros)

3.0504.8785.1445.2705.257

Volumen (miles de acciones)

0136000

Efectivo (miles de euros)

01.494000

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