LIZAYE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,261870

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2800

Ref.

12,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,755400

Ref.

12,098600

Dif.(%)

-2,84

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

LIZAYE INVERSIONES

Ticker

S3483

ISIN

ES0158546038

NIF

A-85423192

Capital en circulación

4.358.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3594.3594.3594.3594.359

Nº de acciones (x 1.000)

436436436436436

Precio cierre período (euros)

11,190011,800012,090012,230012,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,010011,870012,090012,060012,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,010011,870012,600012,060012,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,300011,180011,840011,780012,2600

Capitalización (Miles de Euros)

4.8785.1445.2705.3315.340

Volumen (miles de acciones)

1360000

Efectivo (miles de euros)

1.4940000

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