LLINARES ACOSTA INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,006600

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,830300

Ref.

0,814900

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

74

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

LLINARES ACOSTA INVERSIONES

Ticker

S1934

ISIN

ES0158556037

NIF

A-82913237

Capital en circulación

2.762.911,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5572.5572.7632.7632.763

Nº de acciones (x 1.000)

2.5572.5572.7632.7632.763

Precio cierre período (euros)

0,83000,92000,99001,01001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,81000,90000,97001,04001,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,81000,90000,98001,04001,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,77000,83000,93001,01000,9800

Capitalización (Miles de Euros)

2.1222.3522.7352.7912.791

Volumen (miles de acciones)

0020600

Efectivo (miles de euros)

0020000

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