LLUC VALORES,S.A. SICAV

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,337980

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2900

Ref.

10,3400

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

1.949

Efectivo (miles €)

20,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,289500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

24.679

Efectivo (miles €)

253,93

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

108.867.758,89 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476108.970

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88218.131

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686187.476

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.402430

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.7504.445

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