LLUC VALORES,S.A. SICAV

27/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,844020

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8800

Ref.

10,8400

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

5.504

Efectivo (miles €)

59,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,875100

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

57.112

Efectivo (miles €)

621,10

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

121.975.183,79 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476123.330

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88220.520

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686223.056

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4024.546

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75048.327

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