LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/01/2018

Fecha Valor Liq.

11,445160

Valor Liq.

23/01/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

438

Efectivo (miles €)

4,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,445200

Ref.

11,367800

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

63.748

Efectivo (miles €)

729,61

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

131.236.011,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

119.685135.293107.476129.918130.442

Nº de acciones (x 1.000)

19.91422.51117.88221.61621.704

Precio cierre período (euros)

9,16009,290010,160011,050011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14009,210010,170011,050011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,270010,380010,240011,120011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,24008,78007,750010,270011,0200

Capitalización (Miles de Euros)

182.412209.126181.686238.862247.422

Volumen (miles de acciones)

7.96811.7799.4027.973769

Efectivo (miles de euros)

69.546115.03387.75085.5358.692

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