LLUC VALORES,S.A. SICAV

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,661460

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6300

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

4.191

Efectivo (miles €)

44,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,661500

Ref.

10,632200

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

14.853

Efectivo (miles €)

158,35

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

108.908.934,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476108.909

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88218.121

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,6600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686193.169

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4022.311

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75024.223

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