LLUC VALORES,S.A. SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,813730

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8100

Ref.

9,7100

Dif.(%)

1,03

Volumen (Acc.)

1.524

Efectivo (miles €)

14,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,710700

Ref.

9,656900

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

3.905

Efectivo (miles €)

37,92

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

110.445.463,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.685135.293110.434

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.91422.51118.375

Precio cierre período (euros)

7,53008,50009,16009,29009,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,50009,14009,21009,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62008,50009,270010,38009,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,51008,24008,78007,7500

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126180.256

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.7797.669

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.03370.104

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores