LOCKER INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,239731

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,238600

Ref.

1,226300

Dif.(%)

1,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOCKER INVEST

Ticker

S3687

ISIN

ES0158837007

NIF

A-86699519

Capital en circulación

54.181.506,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

57.94851.40349.17854.182

Nº de acciones (x 1.000)

57.94851.40349.17854.182

Precio cierre período (euros)

1,05001,15001,18001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0158-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0158-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0158-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

60.84659.11458.03067.185

Volumen (miles de acciones)

47.94852.8022.3559.478

Efectivo (miles de euros)

49.64558.5082.89911.156

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