LOCKER INVEST, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,303810

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,300800

Ref.

1,343400

Dif.(%)

-3,17

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOCKER INVEST

Ticker

S3687

ISIN

ES0158837007

NIF

A-86699519

Capital en circulación

56.535.551,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

51.40349.17856.57856.53656.536

Nº de acciones (x 1.000)

51.40349.17856.57856.53656.536

Precio cierre período (euros)

1,15001,18001,25001,33001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

59.11458.03070.72275.19273.496

Volumen (miles de acciones)

52.8022.35511.8746.6010

Efectivo (miles de euros)

58.5082.89914.1528.5000

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