LOLUMAJO,SICAV,S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,833099

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5100

Ref.

1,4800

Dif.(%)

2,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,791400

Ref.

1,781700

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

LOLUMAJO

Ticker

S0265

ISIN

ES0110481035

NIF

A-83467670

Capital en circulación

2.467.709,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3733.0112.4682.4682.468

Nº de acciones (x 1.000)

3.3733.0112.4682.4682.468

Precio cierre período (euros)

1,62001,76001,83001,82001,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4655.3004.5164.4914.516

Volumen (miles de acciones)

62136254400

Efectivo (miles de euros)

99760399900

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