LONCHIVAR, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,777471

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2700

Ref.

8,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,502200

Ref.

11,504400

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LONCHIVAR

Ticker

S1938

ISIN

ES0158591034

NIF

A-48534481

Capital en circulación

8.655.049,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.121,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5978.6558.6558.6558.655

Nº de acciones (x 1.000)

1.4301.4401.4401.4401.440

Precio cierre período (euros)

9,920010,460011,180011,370011,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.19015.06316.10016.37416.950

Volumen (miles de acciones)

078000

Efectivo (miles de euros)

0803000

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