LONGUEVILLE INV. FINANCIERAS, SICAV, S.A

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

11,026920

Valor Liq.

22/01/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9400

Ref.

10,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,798300

Ref.

10,593200

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LONGUEVILLE INV. FINANCIERAS

Ticker

S3919

ISIN

ES0158576001

NIF

A-87019972

Capital en circulación

5.142.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1435.1435.1435.1435.143

Nº de acciones (x 1.000)

514514514514514

Precio cierre período (euros)

9,980010,320010,240010,820011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,990010,26009,880010,9200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,70009,880010,9400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,23009,620010,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1335.3085.2665.5655.657

Volumen (miles de acciones)

2540000

Efectivo (miles de euros)

2.5330000

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