LONGUEVILLE INV. FINANCIERAS, SICAV, S.A

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

10,842930

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

10,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8100

Ref.

10,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,593200

Ref.

10,611900

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LONGUEVILLE INV. FINANCIERAS

Ticker

S3919

ISIN

ES0158576001

NIF

A-87019972

Capital en circulación

5.142.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1435.1435.1435.143

Nº de acciones (x 1.000)

514514514514

Precio cierre período (euros)

9,980010,320010,240010,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,990010,26009,880010,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,70009,880010,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,23009,620010,3300

Capitalización (Miles de Euros)

5.1335.3085.2665.565

Volumen (miles de acciones)

254000

Efectivo (miles de euros)

2.533000

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