LONGUEVILLE INV. FINANCIERAS, SICAV, S.A

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,090970

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9100

Ref.

9,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,422600

Ref.

9,954900

Dif.(%)

-5,35

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LONGUEVILLE INV. FINANCIERAS

Ticker

S3919

ISIN

ES0158576001

NIF

A-87019972

Capital en circulación

5.143.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1435.1435.143

Nº de acciones (x 1.000)

514514514

Precio cierre período (euros)

9,980010,32009,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,990010,26009,8800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,70009,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,23009,6200

Capitalización (Miles de Euros)

5.1335.3085.133

Volumen (miles de acciones)

25400

Efectivo (miles de euros)

2.53300

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