LOPBU-6,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,666100

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6500

Ref.

13,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,713600

Ref.

13,667600

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOPBU-6

Ticker

S1944

ISIN

ES0158606030

NIF

A-82580382

Capital en circulación

3.450.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4463.4463.4463.4463.450

Nº de acciones (x 1.000)

345345345345345

Precio cierre período (euros)

12,150013,130013,580013,910013,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,400012,970013,380013,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,820012,970013,620014,3900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,400012,250013,190013,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1874.5244.6794.7934.716

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00009

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