BME MTF Equity | Ficha de LOPBU-6,SICAV,S.A.

LOPBU-6,SICAV,S.A.

31/10/2022

Fecha Valor Liq.

14,485100

Valor Liq.

22/12/2022

Fecha Precio Cierre

14,4851

Precio de Cierre

Excluido 23/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,6500

Ref.

13,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2022

Hora

Últ.

14,4914

Ref.

14,5801

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

LOPBU-6

Ticker

S1944

ISIN

ES0158606030

NIF

A-82580382

Capital en circulación

3.278.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 22/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.429	3.429	3.428	3.349	3.278
Nº de acciones (x 1.000)	343	343	343	335	328
Precio cierre período (euros)	13,4000	15,2000	16,0000	17,5000	14,4851
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.595	5.211	5.485	5.861	4.749
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	8	7
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	131	105

23/02/2009 12:00 LOPBU-6,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Suspensión y Liquidación de un fondo presente en la cartera de LOPBU-6,SICAV,S.A. S1944 (30 KB)

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