LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

0,926100

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

363.945

Efectivo (miles €)

345,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,926100

Ref.

0,928400

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

LORIGA INVERSIONES 2015

Ticker

S3188

ISIN

ES0140071038

NIF

A-84851427

Capital en circulación

11.796.615,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1962.19617.30714.70711.797

Nº de acciones (x 1.000)

2.1962.19617.30714.70711.797

Precio cierre período (euros)

0,95000,95000,93000,91000,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9600-  0,9500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9600-  0,9500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8100-  0,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0862.08616.09613.38310.971

Volumen (miles de acciones)

0023.2033.6372.910

Efectivo (miles de euros)

0022.1123.3052.695

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