LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

0,916474

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

363.945

Efectivo (miles €)

345,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,919000

Ref.

0,915600

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

325.800

Efectivo (miles €)

299,42

Valor

Nombre valor

LORIGA INVERSIONES 2015

Ticker

S3188

ISIN

ES0140071038

NIF

A-84851427

Capital en circulación

14.316.599,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1962.19617.30714.70714.317

Nº de acciones (x 1.000)

2.1962.19617.30714.70714.317

Precio cierre período (euros)

0,95000,95000,93000,91000,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9600-  0,9500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9600-  0,9500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8100-  0,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0862.08616.09613.38313.171

Volumen (miles de acciones)

0023.2033.637390

Efectivo (miles de euros)

0022.1123.305358

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