LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,464340

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

13,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5400

Ref.

13,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,470200

Ref.

13,547900

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

520

Efectivo (miles €)

7,00

Valor

Nombre valor

LOSIRAM CUATRO

Ticker

S1945

ISIN

ES0158607038

NIF

A-83214205

Capital en circulación

2.609.470,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.570,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.057,05 Euros

Nominal

12,69 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6122.5952.4662.7022.609

Nº de acciones (x 1.000)

206205194213206

Precio cierre período (euros)

13,840013,560013,720013,620013,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,850013,5700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,880013,5700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,310013,5700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8492.7732.6662.9002.770

Volumen (miles de acciones)

112545910017

Efectivo (miles de euros)

1.5437418071.360234

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