LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

13,310820

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5400

Ref.

13,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,254300

Ref.

13,166300

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOSIRAM CUATRO

Ticker

S1945

ISIN

ES0158607038

NIF

A-83214205

Capital en circulación

2.449.081,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.570,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.057,05 Euros

Nominal

12,69 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5952.4662.7022.4252.449

Nº de acciones (x 1.000)

205194213191193

Precio cierre período (euros)

13,560013,720013,620013,190013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,5700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,5700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,5700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7732.6662.9002.5212.567

Volumen (miles de acciones)

5459100495

Efectivo (miles de euros)

7418071.36065462

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