LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,582990

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5400

Ref.

13,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,593600

Ref.

13,659100

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

3.650

Efectivo (miles €)

49,62

Valor

Nombre valor

LOSIRAM CUATRO

Ticker

S1945

ISIN

ES0158607038

NIF

A-83214205

Capital en circulación

2.708.261,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.570,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.057,05 Euros

Nominal

12,69 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5152.6122.5952.4662.708

Nº de acciones (x 1.000)

198206205194213

Precio cierre período (euros)

13,220013,840013,560013,720013,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,250013,850013,5700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,260013,880013,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,930013,310013,5700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6202.8492.7732.6662.896

Volumen (miles de acciones)

30112545999

Efectivo (miles de euros)

3921.5437418071.353

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