LOTAMAR INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,801523

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6600

Ref.

8,8300

Dif.(%)

-1,93

Volumen (Acc.)

2.937

Efectivo (miles €)

25,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,957300

Ref.

10,911300

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOTAMAR INVERSIONES

Ticker

S2206

ISIN

ES0165496037

NIF

A-82882101

Capital en circulación

2.418.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3753.0993.0993.1142.419

Nº de acciones (x 1.000)

338310310311242

Precio cierre período (euros)

8,820010,010010,690011,050010,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9773.1023.3133.4412.615

Volumen (miles de acciones)

4280270

Efectivo (miles de euros)

34267019739

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