LOYOLA 1951, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,411068

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,419300

Ref.

11,403300

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOYOLA 1951

Ticker

S1304

ISIN

ES0147578035

NIF

A-82380205

Capital en circulación

4.252.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9763.4234.2534.2534.253

Nº de acciones (x 1.000)

898342425425425

Precio cierre período (euros)

10,400010,520011,110011,190011,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,4196-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,4196-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,4196-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.3353.6014.7254.7594.844

Volumen (miles de acciones)

2471.2398300

Efectivo (miles de euros)

2.56612.80491600

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