LUCKY STAR INVESTMENT, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,529436

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4100

Ref.

5,3900

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

910

Efectivo (miles €)

4,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,531000

Ref.

5,500900

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LUCKY STAR INVESTMENT

Ticker

S1953

ISIN

ES0158713034

NIF

A-82916305

Capital en circulación

31.405.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5723.63338.77132.55531.405

Nº de acciones (x 1.000)

1.3147277.7546.5116.281

Precio cierre período (euros)

4,99005,27005,43005,50005,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,06005,16275,4100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,06005,16275,4100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,06005,16275,4100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5593.82942.10535.81134.797

Volumen (miles de acciones)

06187.0281.243253

Efectivo (miles de euros)

03.18837.8906.8861.382

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