LUNA SH, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,985033

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4000

Ref.

5,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,004200

Ref.

6,009600

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LUNA SH

Ticker

S3498

ISIN

ES0158702037

NIF

A-85528776

Capital en circulación

3.536.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.9563.9373.9153.9153.536

Nº de acciones (x 1.000)

2.791787783783707

Precio cierre período (euros)

5,54005,72005,87005,94005,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,3900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,3900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,3900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.4634.5034.5964.6514.229

Volumen (miles de acciones)

1312.0044076

Efectivo (miles de euros)

71711.462250452

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