LUVAMA 164 INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,118294

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1600

Ref.

1,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,112000

Ref.

1,110700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LUVAMA 164 INVERSIONES

Ticker

S3410

ISIN

ES0158758039

NIF

A-85275733

Capital en circulación

2.401.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4022.4022.401

Nº de acciones (x 1.000)

2.4012.4012.4022.4022.401

Precio cierre período (euros)

1,01001,05001,08001,13001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9500-  -  1,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9500-  -  1,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9500-  -  1,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4252.5212.5942.7142.666

Volumen (miles de acciones)

37057100

Efectivo (miles de euros)

35060000

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