BME MTF Equity | Ficha de LUZON VALORES, SICAV,S.A.

LUZON VALORES, SICAV,S.A.

26/01/2018

Fecha Valor Liq.

10,738788

Valor Liq.

14/03/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Excluido 15/03/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

8,8400

Ref.

9,6500

Dif.(%)

-8,39

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2017

Hora

Últ.

10,7503

Ref.

10,7507

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LUZON VALORES

Ticker

S0373

ISIN

ES0114419031

NIF

A-11963188

Capital en circulación

10.426.856,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 14/03
Capital admitido (Miles de Euros)	10.428	10.428	10.428	10.427	10.427
Nº de acciones (x 1.000)	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
Precio cierre período (euros)	10,9200	10,1200	10,3100	10,7400	10,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.915	17.529	17.858	18.602	18.533
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	0	2	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

13/03/2018 10:14 LUZON VALORES, SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por tranformación en S.A. (206 KB)

12/09/2014 13:52 LUZON VALORES, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en LUZON VALORES, SICAV,S.A. S0373 (118 KB)

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