LUZON VALORES, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,707648

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8400

Ref.

9,6500

Dif.(%)

-8,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,722200

Ref.

9,621200

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LUZON VALORES

Ticker

S0373

ISIN

ES0114419031

NIF

A-11963188

Capital en circulación

10.427.518,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.42810.42810.42810.42810.428

Nº de acciones (x 1.000)

1.7321.7321.7321.7321.732

Precio cierre período (euros)

10,880010,930010,920010,12009,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.84618.93218.91517.52916.819

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00202

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