BME MTF Equity | Ficha de MABI 2014 INVEST, SICAV, S.A.

MABI 2014 INVEST, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,052281

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/04/2017

Hora

Últ.

1,0538

Ref.

1,0555

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

MABI 2014 INVEST

Ticker

S3903

ISIN

ES0158198004

NIF

A-87032140

Capital en circulación

3.104.619,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.917	3.118	3.117	3.105
Nº de acciones (x 1.000)	2.917	3.118	3.117	3.105
Precio cierre período (euros)	1,0300	1,0400	1,0500	1,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.005	3.243	3.272	3.260
Volumen (miles de acciones)	517	201	1	12
Efectivo (miles de euros)	524	206	2	13

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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