MABI 2014 INVEST, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,052725

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,053800

Ref.

1,055500

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

MABI 2014 INVEST

Ticker

S3903

ISIN

ES0158198004

NIF

A-87032140

Capital en circulación

3.104.619,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9173.1183.1173.105

Nº de acciones (x 1.000)

2.9173.1183.1173.105

Precio cierre período (euros)

1,03001,04001,05001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0053.2433.2723.260

Volumen (miles de acciones)

517201112

Efectivo (miles de euros)

524206213

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