MAGASA VALORES, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

20,665218

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

20,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,2600

Ref.

22,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,266600

Ref.

21,203200

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAGASA VALORES

Ticker

S1973

ISIN

ES0159282039

NIF

A-82224064

Capital en circulación

6.212.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8836.8836.2136.2136.213

Nº de acciones (x 1.000)

688688621621621

Precio cierre período (euros)

19,710019,170020,130021,270020,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

19,590022,2800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,770022,2800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

19,150020,9800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.56613.19412.50713.21512.799

Volumen (miles de acciones)

006700

Efectivo (miles de euros)

111.24800

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