MAGASA VALORES, SICAV, S.A.

10/08/2017

Fecha Valor Liq.

21,566578

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

21,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,2600

Ref.

22,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,471600

Ref.

21,525700

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAGASA VALORES

Ticker

S1973

ISIN

ES0159282039

NIF

A-82224064

Capital en circulación

6.212.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8836.8836.8836.2136.213

Nº de acciones (x 1.000)

688688688621621

Precio cierre período (euros)

17,810019,710019,170020,130021,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,340019,590022,2800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,340020,770022,2800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,430019,150020,9800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.25813.56613.19412.50713.401

Volumen (miles de acciones)

000670

Efectivo (miles de euros)

1111.2480

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