MAGASA VALORES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

18,786530

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

18,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,2600

Ref.

22,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,733500

Ref.

18,806500

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

149,87

Valor

Nombre valor

MAGASA VALORES

Ticker

S1973

ISIN

ES0159282039

NIF

A-82224064

Capital en circulación

6.212.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8836.8836.8836.8836.213

Nº de acciones (x 1.000)

688688688688621

Precio cierre período (euros)

13,590017,810019,710019,170018,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,290017,340019,590022,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,730017,340020,770022,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,720014,430019,150020,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.35412.25813.56613.19411.674

Volumen (miles de acciones)

000067

Efectivo (miles de euros)

11111.248

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