MAGESCQ 2000, SICAV S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,117406

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,7000

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,226800

Ref.

8,200200

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAGESCQ 2000

Ticker

S1975

ISIN

ES0159302035

NIF

A-95024949

Capital en circulación

5.424.405,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

6,0125 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4245.4245.4245.4245.424

Nº de acciones (x 1.000)

902902902902902

Precio cierre período (euros)

7,47007,92008,36008,35008,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7397.1457.5427.5337.335

Volumen (miles de acciones)

4120000

Efectivo (miles de euros)

2.9870001

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