MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,195711

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1800

Ref.

1,2000

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

47,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,194600

Ref.

1,190000

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

67.000

Efectivo (miles €)

80,04

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.472.305,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4304.3214.6194.5454.472

Nº de acciones (x 1.000)

4.4304.3214.6194.5454.472

Precio cierre período (euros)

1,03001,08001,13001,17001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9723-  -  -  1,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9742-  -  -  1,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9627-  -  -  1,1800

Capitalización (Miles de Euros)

4.5634.6675.2205.3185.367

Volumen (miles de acciones)

9283641.0731.165954

Efectivo (miles de euros)

8893841.2781.2141.145

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