MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,188279

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1800

Ref.

1,2000

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

47,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,159300

Ref.

1,178800

Dif.(%)

-1,65

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

1,39

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.618.321,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3214.6194.5454.8124.618

Nº de acciones (x 1.000)

4.3214.6194.5454.8124.618

Precio cierre período (euros)

1,08001,13001,17001,21001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6675.2205.3185.8225.450

Volumen (miles de acciones)

3641.0731.1651.474406

Efectivo (miles de euros)

3841.2781.2141.775498

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia