MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,102686

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

22.600

Efectivo (miles €)

21,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,106700

Ref.

1,093900

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

9,96

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.545.028,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9484.4304.3214.6194.545

Nº de acciones (x 1.000)

4.9484.4304.3214.6194.545

Precio cierre período (euros)

0,91001,03001,08001,13001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9723-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9742-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9627-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5034.5634.6675.2205.000

Volumen (miles de acciones)

4449283641.0731.165

Efectivo (miles de euros)

3958893841.2781.214

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