MAHOGANY INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV,

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,044870

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3500

Ref.

8,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,044900

Ref.

8,038500

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

20.475

Efectivo (miles €)

164,72

Valor

Nombre valor

MAHOGANY INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S1979

ISIN

ES0159348038

NIF

A-62252705

Capital en circulación

2.624.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5873.5883.5903.5892.625

Nº de acciones (x 1.000)

359359359359262

Precio cierre período (euros)

6,99007,60007,89008,28008,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,4128-  8,2900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,4128-  8,2900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,4128-  8,2900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5072.7272.8332.9722.110

Volumen (miles de acciones)

0000117

Efectivo (miles de euros)

2232939

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