MAINSAIL INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,309270

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2200

Ref.

10,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,075900

Ref.

10,044600

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAINSAIL INVEST

Ticker

S4007

ISIN

ES0159285008

NIF

A-87150488

Capital en circulación

4.082.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0434.082

Nº de acciones (x 1.000)

404408

Precio cierre período (euros)

10,270010,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,230010,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,680010,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040010,0600

Capitalización (Miles de Euros)

4.1524.188

Volumen (miles de acciones)

1624

Efectivo (miles de euros)

1.68139

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