MAINSAIL INVEST, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,478440

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4600

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,075900

Ref.

10,044600

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAINSAIL INVEST

Ticker

S4007

ISIN

ES0159285008

NIF

A-87150488

Capital en circulación

4.082.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0434.0824.082

Nº de acciones (x 1.000)

404408408

Precio cierre período (euros)

10,270010,440010,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,230010,200010,4700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,680010,200010,4700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040010,060010,4700

Capitalización (Miles de Euros)

4.1524.2624.266

Volumen (miles de acciones)

16240

Efectivo (miles de euros)

1.681390

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