MAINSAIL INVEST, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

10,775710

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

10,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7400

Ref.

10,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,668000

Ref.

10,075900

Dif.(%)

5,88

Volumen (Acc.)

195.700

Efectivo (miles €)

2.087,73

Valor

Nombre valor

MAINSAIL INVEST

Ticker

S4007

ISIN

ES0159285008

NIF

A-87150488

Capital en circulación

4.082.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0434.0824.082

Nº de acciones (x 1.000)

404408408

Precio cierre período (euros)

10,270010,440010,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,230010,200010,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,680010,200010,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040010,060010,4700

Capitalización (Miles de Euros)

4.1524.2624.397

Volumen (miles de acciones)

1624196

Efectivo (miles de euros)

1.681392.088

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