MALISVI, SICAV, S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,300480

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7800

Ref.

9,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,262600

Ref.

11,266300

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MALISVI

Ticker

S3542

ISIN

ES0159397035

NIF

A-85822864

Capital en circulación

2.401.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

9,780010,500011,150011,190011,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,7917-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,7917-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7821-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3482.5212.6772.6872.711

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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