MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

17,631906

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

17,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,6200

Ref.

17,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,640900

Ref.

17,524700

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MANASLU INVERSIONES

Ticker

S3426

ISIN

ES0159473034

NIF

A-85298859

Capital en circulación

6.708.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5888.5888.5886.7086.708

Nº de acciones (x 1.000)

859859859671671

Precio cierre período (euros)

13,450015,080016,700017,180017,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,890014,690016,560017,160017,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,890015,030016,860017,520017,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,000013,640015,360015,540017,1700

Capitalización (Miles de Euros)

11.55112.95114.34311.52511.833

Volumen (miles de acciones)

0001880

Efectivo (miles de euros)

0003.0930

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