MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

17,397686

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

17,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,2200

Ref.

17,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,524700

Ref.

16,452000

Dif.(%)

6,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MANASLU INVERSIONES

Ticker

S3426

ISIN

ES0159473034

NIF

A-85298859

Capital en circulación

6.708.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5888.5888.5886.7086.708

Nº de acciones (x 1.000)

859859859671671

Precio cierre período (euros)

13,450015,080016,700017,180017,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,890014,690016,560017,160017,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,890015,030016,860017,520017,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,000013,640015,360015,540017,1700

Capitalización (Miles de Euros)

11.55112.95114.34311.52511.652

Volumen (miles de acciones)

0001880

Efectivo (miles de euros)

0003.0930

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