MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

17,677068

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

17,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,9000

Ref.

17,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,640900

Ref.

17,524700

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MANASLU INVERSIONES

Ticker

S3426

ISIN

ES0159473034

NIF

A-85298859

Capital en circulación

6.708.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5888.5886.7086.7086.708

Nº de acciones (x 1.000)

859859671671671

Precio cierre período (euros)

15,080016,700017,180017,840017,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,690016,560017,160017,850018,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,030016,860017,520017,850018,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,640015,360015,540017,170017,9000

Capitalización (Miles de Euros)

12.95114.34311.52511.96711.873

Volumen (miles de acciones)

0018800

Efectivo (miles de euros)

003.09300

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