MANATI INVERSIONES SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,396620

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0400

Ref.

12,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,310700

Ref.

11,474900

Dif.(%)

7,28

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

24,62

Valor

Nombre valor

MANATI INVERSIONES

Ticker

S1984

ISIN

ES0159456039

NIF

A-82453234

Capital en circulación

4.021.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4914.3814.2464.5374.022

Nº de acciones (x 1.000)

449438425454402

Precio cierre período (euros)

10,230011,520012,640012,670012,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,160011,200012,620012,180011,9400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,270011,360012,620013,670011,9800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,770010,230011,620012,180011,3500

Capitalización (Miles de Euros)

4.5945.0475.3675.7494.971

Volumen (miles de acciones)

8914293852

Efectivo (miles de euros)

897148360506584

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