MANA CLEAR, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

12,484983

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,485000

Ref.

12,438700

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

35.290

Efectivo (miles €)

440,60

Valor

Nombre valor

MANA CLEAR

Ticker

S3620

ISIN

ES0159433004

NIF

A-86390184

Capital en circulación

2.400.009,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0365.0363.0842.6442.813

Nº de acciones (x 1.000)

504504308264240

Precio cierre período (euros)

10,990011,920012,000012,070012,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,8313-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,8313-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8313-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5356.0033.7013.1912.998

Volumen (miles de acciones)

15401954459

Efectivo (miles de euros)

1.60202.348530731

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