MANFREHASQUE, SICAV, S.A.

19/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,937465

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4800

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,031800

Ref.

12,038700

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1.170.226

Efectivo (miles €)

14.079,89

Valor

Nombre valor

MANFREHASQUE

Ticker

S0421

ISIN

ES0115031033

NIF

A-82264631

Capital en circulación

9.138.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5963.8633.8632.5689.138

Nº de acciones (x 1.000)

260386386257914

Precio cierre período (euros)

11,210011,690011,480012,050011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9104.5164.4343.09510.875

Volumen (miles de acciones)

2564503521.170

Efectivo (miles de euros)

2767.57704.31314.080

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia