MANILA INVERSIONES GLOBALES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,982505

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2500

Ref.

1,2300

Dif.(%)

1,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,927200

Ref.

1,948500

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MANILA INVERSIONES GLOBALES

Ticker

S1991

ISIN

ES0159502030

NIF

A-83047522

Capital en circulación

25.667.293,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.101.220,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.122,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

25.66725.66725.66725.66725.667

Nº de acciones (x 1.000)

25.66725.66725.66725.66725.667

Precio cierre período (euros)

1,55001,67001,82001,96001,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

39.78442.86446.71450.30850.821

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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