MANLIU CARTERA,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,525480

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5100

Ref.

1,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101.936

Efectivo (miles €)

153,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,517100

Ref.

1,519000

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MANLIU CARTERA

Ticker

S1992

ISIN

ES0159503038

NIF

A-83121012

Capital en circulación

2.970.483,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.015.182,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5562.5562.6582.9702.970

Nº de acciones (x 1.000)

2.5562.5562.6582.9702.970

Precio cierre período (euros)

1,27001,41001,46001,52001,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,5100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,5100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,5100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2463.6043.8814.5154.515

Volumen (miles de acciones)

001023130

Efectivo (miles de euros)

001544990

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