MAPE VALORES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,911410

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,2300

Ref.

3,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

3,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,144400

Ref.

3,668100

Dif.(%)

12,98

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MAPE VALORES

Ticker

S1837

ISIN

ES0156933030

NIF

A-20666921

Capital en circulación

2.482.889,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

3,56 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4832.4832.4832.4832.483

Nº de acciones (x 1.000)

697697697697697

Precio cierre período (euros)

2,99003,37003,76003,98003,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,2099-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,2099-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,2099-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0852.3502.6222.7762.727

Volumen (miles de acciones)

02000

Efectivo (miles de euros)

06000

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