MARALBA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,853390

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8900

Ref.

9,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,891400

Ref.

9,918600

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MARALBA CAPITAL

Ticker

S4149

ISIN

ES0160742005

NIF

A-87382115

Capital en circulación

3.193.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4813.1943.194

Nº de acciones (x 1.000)

248319319

Precio cierre período (euros)

9,91009,88009,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,88009,72009,8800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,74009,9300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,88009,58009,8600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4593.1553.152

Volumen (miles de acciones)

0710

Efectivo (miles de euros)

16950

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