MARALBA CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,804760

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7400

Ref.

9,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,646900

Ref.

9,748900

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MARALBA CAPITAL

Ticker

S4149

ISIN

ES0160742005

NIF

A-87382115

Capital en circulación

3.193.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4813.194

Nº de acciones (x 1.000)

248319

Precio cierre período (euros)

9,91009,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,88009,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,88009,5800

Capitalización (Miles de Euros)

2.4593.123

Volumen (miles de acciones)

071

Efectivo (miles de euros)

1695

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