MARALTI INVEST, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

12,565782

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

12,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9400

Ref.

10,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,483800

Ref.

12,483800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

MARALTI INVEST

Ticker

S3560

ISIN

ES0160772036

NIF

A-85929016

Capital en circulación

5.512.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0285.1985.1985.5305.513

Nº de acciones (x 1.000)

403520520553551

Precio cierre período (euros)

11,120011,880012,110012,270012,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9698-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9698-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9004-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4796.1766.2956.7856.924

Volumen (miles de acciones)

481170742

Efectivo (miles de euros)

5281.349088421

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