BME MTF Equity | Ficha de MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A.

MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A.

12/09/2022

Fecha Valor Liq.

13,470700

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

13,4707

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,4600

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2022

Hora

Últ.

13,6321

Ref.

14,3281

Dif.(%)

-4,86

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,3

Valor

Nombre valor

MARE NOSTRUM

Ticker

S3755

ISIN

ES0160946002

NIF

A-86831930

Capital en circulación

6.529.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.534	6.534	6.533	6.533	6.530
Nº de acciones (x 1.000)	653	653	653	653	653
Precio cierre período (euros)	10,6000	12,9000	15,5000	17,2000	13,4707
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.926	8.429	10.127	11.237	8.796
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	2	5

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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