MARJAMI 2, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,192520

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.912.912

Efectivo (miles €)

1.970,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,192500

Ref.

1,189200

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

840.400

Efectivo (miles €)

1.002,19

Valor

Nombre valor

MARJAMI 2

Ticker

S2008

ISIN

ES0161012036

NIF

A-82927666

Capital en circulación

53.248.972,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.75111.37424.03255.58953.249

Nº de acciones (x 1.000)

6.75111.37424.03255.58953.249

Precio cierre período (euros)

1,11001,16001,18001,18001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.49413.19428.35765.59563.366

Volumen (miles de acciones)

14.62312.65835.5113.180

Efectivo (miles de euros)

15.18714.92943.4463.775

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